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Infront Data Manager Regulatory

Datenlieferung mit Mehrwert: Fit für KARBV/IAS39.

Auf einen Blick

Unsere Datenfeedlösungen bieten Ihnen mit dem Zugang zu rund 120 Aktienbörsen, 35 Termin- und Commodity-Börsen, 140 OTC-Kontributoren, über 600 Kapitalverwaltungs- und Investmentgesellschaften sowie einer Vielzahl weiterer Datenquellen wie Ratingagenturen, Broker etc. die schnelle und einfache Anbindung an unser komplettes Marktdaten-Universum.

Dabei legen wir besonderen Wert auf kundenindividuelle und nutzeroptimierte Belieferungswege für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Ihre Vorteile

  • Globale Marktdatenabdeckung

  • Individuelle Preisberechnungen und Modelle für OTC-Strukturen aller Komplexitätsklassen

  • Umsetzung der KARBV/IAS 39-Vorgaben

  • Auditsichere Dokumentation der Prüfprozesse für jedes Asset im Portfolio

  • GUI-gestützte Bearbeitung der täglichen Outlier

  • Modulare Services für größtmögliche Flexibilität

  • Schnelle Time-to-market

KARBV/IAS 39

Wir führen für Sie eine unabhängige Bewertung aller Finanzprodukte – einschließlich OTCs und  illiquider Instrumente – im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch. Dabei profitieren Sie von größtmöglicher Transparenz: Alle Parameter, die als Basis zur Berechnung dienen, sind bekannt und zu jedem Zeitpunkt ist ersichtlich, auf welcher Grundlage der Wert ermittelt wurde.
 
Das Regelwerk wird Ihrem individuellen Bedarf zur täglichen Bewertungskursauswahl angepasst, das Reporting umfasst alle verfügbaren Preisquellen-Daten und gewährleistet so – wie auch durch die intuitive Bearbeitung der täglichen Outlier nach dem 4-Augen-Prinzip – die Einhaltung der Compliance.

 

Marktkonformitätsprüfungen

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir ein kundenindividuelles Regelwerk basierend auf dem bereits vorhanden best-practice Standardregelwerk und implementieren dieses als standardisierten Prozess. Der manuelle Bearbeitungsaufwand wird damit deutlich reduziert, ein Eingreifen ist nur noch in Ausnahmefällen notwendig und lässt sich einfach über die anwenderfreundliche Benutzeroberfläche umsetzen.

Die Prüfung der ausgeführten Verkaufs- und Kaufaufträge erfolgt nach regulatorischen Standards und Best Practice, basierend auf aktuellen Marktpreisen, (berechneten) Benchmarks und vollständig nachbewerteten Preisen für alle liquiden und illiquiden (OTC-)Produktarten.

 

Best Execution

Wir garantieren die Best Execution nach Marktstandards sowie internen Compliance Vorgaben. Dabei werden verschiedener Komplexitätsstufen in einer Dienstleistung kombiniert:

  • Tick-by-Tick Rohdatenlieferung
  • Zeitrahmenaggregation, z. B. Tag, Stunde
  • Kalibrierte Modellbewertung mit (liquiden) Benchmark-Instrumenten (z. B. ETD) oder definierte Regeln nach Handel

 

Das Daten-Hosting findet auf redundanten Servern im ISO 9001/IEC 27001 zertifizierten und K-Fall sicheren Equinix Rechenzentrum. (FR2 und FR7) statt. Die Generierung der Daten erfolgt auf Basis der mit Ihnen vereinbarten, individuellen Kriterien.

Weitere Infront Data Manager Lösungen

Data Manager Connect
 

Java- oder .NET-Api für die Lieferung vollständiger Börsen- und Kontributionsdaten oder individuell ausgewählter Instrumente, push oder pull.



Finance API
 

Umfangreiches WebSocket-basiertes Gateway zur Integration von Finanzmarktdaten in Ihre App bzw. Portalanwendung.



Data Manager xml
 

Individuell ausgewählte Instrumente von Börsen oder Kontributoren als Snapshot oder Zeitreihe, Aktualisierung Realtime, Delayed oder End-of-Day.



 

Mit dem Data Manager Connect (Download Produktblatt) integrieren Sie aktuelle Kurse, Indizes und Preise in Ihre unternehmenseigenen Applikationen oder in Ihre Website. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung der ausschließlich für Sie relevanten Daten und erlaubt Ihnen einen kosteneffizienten Einsatz.

Modernste Technik mit Schnittstellen für Java und .NET sorgt aufgrund der Nutzung von „class libraries“ für eine reibungslose Anbindung an Ihre bestehende IT-Entwicklungsumgebung und erlaubt eine schnellstmögliche Integration des Datenfeeds in Ihre Systeme.

Der Data Manager Connect bietet einen einzigen, universalen Zugangspunkt für alle Datenanfragen. Er stellt einen interaktiven Datenfeed (publish and subscribe) in JSON oder XML-Formaten bereit. Die parallele Belieferung von Einzelinstrumenten bis hin zu kompletten Börsenplätzen ist ebenso möglich wie automatisches Load Balancing, Failover und optionaler „Hot-Stand-By“-Backup-Modus. Die Schnittstelle unterstützt bis zu 500.000 Aktualisierungen/Sekunde (Daten-Hosting auf redundanten Servern im ISO 9001/IEC 27001 zertifizierten und K-Fall sicheren Equinix Rechenzentrum (FR2 und FR7)).



 

Ein Großteil unserer Kunden sind Banken und Finanzdienstleister, für die Datenqualität, Performance und Ausfallsicherheit eine besonders hohe Bedeutung haben. Die Finance API zieht ihre Daten aus dem gleichen hochperformanten Back-End und bietet Ihnen damit eine verlässliche Quelle für mehrere hunderttausend Finanzinstrumente.

Das Gateway kombiniert verschiedene RESTful Services von Infront zur Integration von Finanzmarktdaten in Ihre App bzw. Portalanwendung.

Auf der Basis von HTML5 und Node.js ermöglicht Ihnen Finance API die nahtlose Integration in jegliche Client-seitige Javascript Frameworks (z. B. Angular, Highchart, React, Webix etc.). Der Einsatz von Node.js reduziert den Aufwand für den Anwendungsentwickler auf eine einzige API. Als Qualitätsparameter ist im Aufruf einfach nur zwischen „Pull“ und „Push“ zu wählen. Besonders das Einrichten von Limits oder Alerts kann somit deutlich effizienter umgesetzt werden.

Die Finance API steht Ihnen auf Grundlage von npm zur Verfügung und kann in Docker-basierte Systeme eingebunden werden.

Alternativ wählen Sie den Client zur direkten Integration via script-tag, so dass auf npm und Node.js verzichtet werden kann.

Auch interaktive Finanzcharts können durch die Finance API mit Rohdaten im JSON Format beliefert werden. Alternativ erstellen Sie sich Ihre individuellen Charts (z.B. mit der Highcharts-API) oder wir generieren diese basierend auf Ihrem Datenfeed als HTML-Includes oder in IFrames zur direkten Integration in Ihre Anwendung.


Download Produktblatt



 

Der Data Manager xml ist eine leistungsfähige und performante Marktdaten-Schnittstelle. Über diese werden standardisierte Funktionalitäten per XML via HTTP-Request geliefert, zum Beispiel für Ihr Brokerage oder Ihre individuelle Inhouse-Versorgung. Die Daten und Funktionen decken alle Bereiche einer Marktdatenversorgung ab und sind leicht erweiterbar, wenn es Ihre Bedürfnisse erfordern.



Data Manager Compact
 

Individuell konfigurierbarer Weg zur Auslieferung von Markt- und Stammdaten auf Basis Ihres Portfolios.



Data Manager Treasury
 

Standard-Datenpakete für die Bedürfnisse des Corporate Treasury und Einkaufs. Schlusskurse von Devisen-, Geldmarkt- und Rohstoffmärkten.



Data Manager Funds
 

Quelle für Preis- und Stammdaten von über 45.000 Fonds direkt von mehr als 500 Investmentgesellschaften.



 

Wir beliefern Sie mit dem Data Manager schnell und kompakt mit Markt- und Stammdaten in nur einer Datei.

Sie legen fest, welche Datenfelder und Informationen Sie auf Basis der von Ihnen benötigten Instrumenten-Identifiern (ISIN, vwd Symbol, WKN) ausgewiesen haben möchten und zu welchem Zeitpunkt die vollständigen Daten bereit gestellt werden sollen.

Wir befüllen die vorab definierten Datenfelder zu den von Ihnen gemeldeten Identifiern und senden die Informationen über den FTP-Server an Sie zurück, so dass die vollständigen Datensätze z. B. in bestehende Systeme eingespielt werden können oder für gesonderte Anforderungen von Compliance oder Risikocontrolling zur Verfügung stehen.



 

Über den Data Manager Treasury erhalten Sie eine breite Palette an Zins- und Devisendaten. Die verfügbaren Datenpakete basieren auf Rohdaten und auf berechneten historischen Volatilitäten von Infront sowie Daten des Brokers Tullett Prebon Information. Die umfassende Auswahl an standardisierten Paketen hat für Sie den Vorteil, dass Sie gezielt die Daten erhalten, die Sie auch tatsächlich benötigen. Flexibilität und Kosteneffizienz lassen sich so perfekt miteinander verbinden. 

Die Daten können schnell und einfach in bestehende Treasury-Systeme wie z. B. SAP, Bellin, Technosis, Reval, Tipco, Richmond und Trinity integriert werden. 


Download Produktblatt



 

Seit mehr als 20 Jahren erfasst und veredelt Infront als kompetenter und erfahrener Partner der Fondsindustrie Fondsinformationen. Mehr als 50.000 professionelle Anwender vertrauen tagtäglich auf die Qualität dieser Daten. Sie profitieren von aktuellen und umfassenden Informationen zu über 45.000 Fonds von mehr als 500 Kapitalverwaltungsgesellschaften in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg.

Die von uns bereitgestellten Daten erhalten wir direkt von den Kapitalverwaltungsgesellschaften. Übermittlungsfehler oder Verzögerungen durch Dritte werden von vornherein ausgeschlossen. Speziell geschulte Teams überwachen den Vereinnahmungs- und Verarbeitungsprozess der Daten aus den Primärquellen. Bei fehlerhaften oder unplausiblen Informationen erfolgt die unverzügliche Abstimmung mit der Datenquelle. Unser Ziel ist es dabei, nicht nur eine umfangreiche Datenlieferung sicherzustellen, sondern unseren Kunden dauerhaft eine Datenqualität auf hohem Niveau anzubieten.

Neben den Stamm- und Preisdaten für Fonds liefern wir auch die regulatorischen Daten unter MiFID II, die in den EMT- und EPT-Templates enthalten sind, aus.

Durch unsere Nähe zur Fondsindustrie und Mitgliedschaften in den nationalen Branchenverbänden, sind wir über laufende Entwicklungen und sich ändernde Rahmenbedingungen frühzeitig informiert und passen unsere Prozesse kontinuierlich an. Dadurch ist gewährleistet, dass sich unsere Kunden auf Ihre Hauptaufgaben konzentrieren können. Ein erfahrenes Projektteam unterstützt Sie gern bei der Ermittlung Ihres individuellen Bedarfs und den technischen Voraussetzungen für eine reibungslose Integration unserer Daten in Ihre Systeme.



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